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中金衡优混合C(005490)

2024-03-18     1.04841.1774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,274.1336,806.7736,806.7744,172.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41.51-2,389.42-2,248.342,243.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,019.18258.58246.0022,416.55
基金赎回款2,245.8933,401.7927,772.5732,026.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,773.29-33,143.22-27,526.57-9,610.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
632.800.000.000.00
期末基金净值5,373.101,274.137,031.8736,806.77