-0.5837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,334,096.31 | 1,450,526.85 | 1,450,526.85 | 1,911,260.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 212,133.47 | 114,144.13 | -51,410.79 | -282,876.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 321,079.27 | 73,693.59 | 31,644.61 | 124,088.13 |
| 基金赎回款 | 271,308.05 | 304,268.26 | 127,929.61 | 301,945.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,771.22 | -230,574.67 | -96,285.00 | -177,857.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,596,001.01 | 1,334,096.31 | 1,302,831.06 | 1,450,526.85 |