0.3759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,036.37 | 5,743.74 | 5,743.74 | 6,728.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 161.17 | 734.76 | 604.34 | -491.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193.75 | 929.28 | 511.26 | 336.00 |
| 基金赎回款 | 614.65 | 1,371.41 | 429.35 | 829.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -420.90 | -442.13 | 81.91 | -493.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,776.64 | 6,036.37 | 6,430.00 | 5,743.74 |