-0.1365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,228.46 | 6,036.37 | 6,036.37 | 5,743.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 612.76 | 440.85 | 161.17 | 734.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169.93 | 279.79 | 193.75 | 929.28 |
| 基金赎回款 | 743.51 | 1,528.55 | 614.65 | 1,371.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -573.59 | -1,248.76 | -420.90 | -442.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,267.63 | 5,228.46 | 5,776.64 | 6,036.37 |