% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,519.37 | 7,519.37 | 7,512.45 | 5,731.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 688.75 | 688.75 | 51.49 | -490.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,064.48 | 1,064.48 | 2,473.13 | 5,171.85 |
| 基金赎回款 | 1,662.64 | 1,662.64 | 1,516.65 | 2,900.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -598.17 | -598.17 | 956.47 | 2,271.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,609.95 | 7,609.95 | 8,520.42 | 7,512.45 |