-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,519.37 | 7,519.37 | 7,519.37 | 7,512.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,548.83 | 1,548.83 | 1,548.83 | 51.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,346.63 | 16,346.63 | 16,346.63 | 2,473.13 |
| 基金赎回款 | 14,675.60 | 14,675.60 | 14,675.60 | 1,516.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,671.03 | 1,671.03 | 1,671.03 | 956.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,739.23 | 10,739.23 | 10,739.23 | 8,520.42 |