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鑫元价值精选C(005494)

2024-06-14     0.9761-1.4737%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,731.715,731.717,534.067,534.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-490.31656.01-1,801.91-1,230.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,171.853,165.90101.8629.15
基金赎回款2,900.80483.90102.3025.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,271.052,681.99-0.443.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,512.459,069.715,731.716,306.79