-1.3166% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,739.23 | 7,519.37 | 7,519.37 | 7,512.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,680.42 | 1,548.83 | 688.75 | 349.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,831.21 | 16,346.63 | 1,064.48 | 4,028.64 |
| 基金赎回款 | 5,856.65 | 14,675.60 | 1,662.64 | -4,370.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,974.55 | 1,671.03 | -598.17 | -342.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,033.36 | 10,739.23 | 7,609.95 | 7,519.37 |