-0.2338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,070.18 | 65,070.18 | 28,892.84 | 28,892.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,840.22 | -9,539.16 | -9,324.02 | 8,100.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,241.22 | 10,888.78 | 204,324.33 | 160,399.27 |
| 基金赎回款 | 57,279.95 | 36,821.55 | 158,822.98 | 87,033.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,038.73 | -25,932.77 | 45,501.36 | 73,365.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,191.23 | 29,598.25 | 65,070.18 | 110,358.77 |