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创金合信科技成长股票A(005495)

2020-07-03     1.70250.7754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,601.031,601.031,036.221,036.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,180.73341.50-672.27-292.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,444.002,184.964,698.503,773.45
基金赎回款14,998.222,069.253,461.422,416.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,445.78115.711,237.081,356.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,227.542,058.251,601.032,100.71