-0.2683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,892.84 | 28,892.84 | 33,846.88 | 33,846.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,324.02 | 8,100.14 | -9,098.80 | -8,017.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204,324.33 | 160,399.27 | 33,348.48 | 15,622.27 |
| 基金赎回款 | 158,822.98 | 87,033.47 | 29,203.72 | 13,886.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,501.36 | 73,365.80 | 4,144.77 | 1,735.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,070.18 | 110,358.77 | 28,892.84 | 27,564.43 |