0.7754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,601.03 | 1,601.03 | 1,036.22 | 1,036.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,180.73 | 341.50 | -672.27 | -292.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,444.00 | 2,184.96 | 4,698.50 | 3,773.45 |
| 基金赎回款 | 14,998.22 | 2,069.25 | 3,461.42 | 2,416.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,445.78 | 115.71 | 1,237.08 | 1,356.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,227.54 | 2,058.25 | 1,601.03 | 2,100.71 |