-0.7830% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,227.54 | 13,227.54 | 1,601.03 | 1,601.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,472.65 | 4,835.22 | 2,180.73 | 341.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 334,019.79 | 299,992.72 | 24,444.00 | 2,184.96 |
| 基金赎回款 | 315,380.11 | 146,596.71 | 14,998.22 | 2,069.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,639.68 | 153,396.01 | 9,445.78 | 115.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,339.86 | 171,458.78 | 13,227.54 | 2,058.25 |