-0.8570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,339.86 | 55,339.86 | 13,227.54 | 13,227.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,829.52 | 4,671.66 | 23,472.65 | 4,835.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,062.36 | 27,288.03 | 334,019.79 | 299,992.72 |
| 基金赎回款 | 97,384.87 | 55,527.38 | 315,380.11 | 146,596.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,322.51 | -28,239.35 | 18,639.68 | 153,396.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,846.88 | 31,772.17 | 55,339.86 | 171,458.78 |