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创金合信科技成长股票A(005495)

2022-05-27     1.4807-0.8570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值55,339.8655,339.8613,227.5413,227.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,829.524,671.6623,472.654,835.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,062.3627,288.03334,019.79299,992.72
基金赎回款97,384.8755,527.38315,380.11146,596.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,322.51-28,239.3518,639.68153,396.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,846.8831,772.1755,339.86171,458.78