-2.2006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,891.15 | 31,191.23 | 31,191.23 | 65,070.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,220.47 | 4,193.45 | -428.99 | -3,840.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,436.19 | 20,849.25 | 13,723.45 | 27,241.22 |
| 基金赎回款 | 16,602.52 | 37,342.77 | 19,337.38 | 57,279.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,166.32 | -16,493.52 | -5,613.92 | -30,038.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,945.30 | 18,891.15 | 25,148.31 | 31,191.23 |