行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信科技成长股票A(005495)

2021-06-11     1.9641-0.7830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,227.5413,227.541,601.031,601.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,472.654,835.222,180.73341.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款334,019.79299,992.7224,444.002,184.96
基金赎回款315,380.11146,596.7114,998.222,069.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,639.68153,396.019,445.78115.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,339.86171,458.7813,227.542,058.25