-0.8987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,191.23 | 65,070.18 | 65,070.18 | 65,070.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -428.99 | -3,840.22 | -9,539.16 | -9,539.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,723.45 | 27,241.22 | 10,888.78 | 10,888.78 |
| 基金赎回款 | 19,337.38 | 57,279.95 | 36,821.55 | 36,821.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,613.92 | -30,038.73 | -25,932.77 | -25,932.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,148.31 | 31,191.23 | 29,598.25 | 29,598.25 |