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创金合信科技成长股票C(005496)

2024-11-01     1.5152-3.2625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值65,070.1828,892.8428,892.8433,846.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,539.16-9,324.028,100.14-9,098.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,888.78204,324.33160,399.2733,348.48
基金赎回款36,821.55158,822.9887,033.4729,203.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,932.7745,501.3673,365.804,144.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,598.2565,070.18110,358.7728,892.84