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创金合信科技成长股票C(005496)

2021-10-26     1.93410.3684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值55,339.8613,227.5413,227.541,601.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,671.6623,472.654,835.222,180.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,288.03334,019.79299,992.7224,444.00
基金赎回款55,527.38315,380.11146,596.7114,998.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,239.3518,639.68153,396.019,445.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,772.1755,339.86171,458.7813,227.54