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银华积极成长混合A(005498)

2025-07-14     1.59040.2142%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值28,056.9728,056.9730,185.3930,185.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2.20-552.51-4,255.46-1,556.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,499.635,129.4811,000.075,495.40
基金赎回款16,327.994,386.818,873.023,274.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,828.36742.672,127.052,220.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,230.8228,247.1328,056.9730,849.97