2.0419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,167.00 | 17,230.82 | 17,230.82 | 28,056.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,138.59 | 1,991.53 | 152.39 | 2.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 846.69 | 3,755.29 | 410.23 | 5,499.63 |
| 基金赎回款 | 3,019.11 | 7,810.64 | 1,815.02 | 16,327.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,172.42 | -4,055.36 | -1,404.79 | -10,828.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,133.16 | 15,167.00 | 15,978.42 | 17,230.82 |