-0.2152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,352.98 | 61,141.75 | 61,141.75 | 33,314.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,718.00 | 1,242.66 | 2,661.96 | 25,235.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,571.92 | 19,048.44 | 8,051.71 | 29,251.40 |
| 基金赎回款 | 2,181.28 | 35,079.87 | 25,230.19 | 26,659.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,390.64 | -16,031.43 | -17,178.48 | 2,592.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,025.62 | 46,352.98 | 46,625.22 | 61,141.75 |