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银华积极成长混合A(005498)

2022-11-28     1.7624-0.2152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值46,352.9861,141.7561,141.7533,314.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,718.001,242.662,661.9625,235.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,571.9219,048.448,051.7129,251.40
基金赎回款2,181.2835,079.8725,230.1926,659.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,390.64-16,031.43-17,178.482,592.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,025.6246,352.9846,625.2261,141.75