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国投瑞银兴颐多策略混合(005499)

2019-12-12     1.0825-0.1476%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值12,464.2228,178.3328,178.33
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,603.66-1,077.53-496.55
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31.75161.5642.21
基金赎回款7,645.7714,798.14-12,761.12
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,614.01-14,636.58-12,718.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,453.8612,464.2214,962.88