% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 238,623.32 | 182,405.02 | 182,405.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,495.53 | 10,984.64 | 10,984.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 49,999.91 | 49,999.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 49,999.71 | 49,999.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,408.68 | 4,766.05 | 4,766.05 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 237,710.16 | 238,623.32 | 238,623.32 |