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华安安逸半年定开债(005501)

2020-06-05     1.0198-0.1762%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值246,501.35246,501.35170,999.95170,999.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,454.764,277.098,921.512,608.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0069,999.900.00
基金赎回款101,207.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,207.000.0069,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,703.583,750.723,420.000.00
期末基金净值145,045.53247,027.72246,501.35173,608.03