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华泰紫金智能量化股票发起(005502)

2021-10-21     1.46480.4044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值8,586.058,022.338,022.339,589.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,148.411,975.02432.343,458.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,204.2718,556.26221.16304.73
基金赎回款13,627.3419,967.574,659.645,329.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,576.93-1,411.31-4,438.47-5,025.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,014.578,586.054,016.208,022.33