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汇添富理财60天债券E(005503)

2021-09-24     1.05580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值35,158.5380,318.9580,318.95175,144.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
230.491,252.52831.972,182.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,416.8012,172.488,696.0727,315.75
基金赎回款11,025.1058,585.4435,325.45-124,323.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,608.30-46,412.95-26,629.38-97,007.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,780.7235,158.5354,521.5580,318.95