行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富理财60天债券E(005503)

2020-07-09     1.0309-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-04-172018-12-31
期初基金净值175,144.22175,144.22592,820.53226,063.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,182.471,021.873,806.3519,749.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,315.7514,129.463,132.12826,940.12
基金赎回款-124,323.48-65,146.72420,808.44460,183.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-97,007.73-51,017.26-417,676.31366,756.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,806.3519,749.85
期末基金净值80,318.95125,148.82175,144.22592,820.53