0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,144.51 | 18,510.22 | 18,510.22 | 27,158.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59.45 | 140.67 | 73.10 | 324.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 655.43 | 1,205.27 | 731.51 | 3,698.54 |
| 基金赎回款 | 1,581.28 | 3,711.65 | 1,970.93 | 12,672.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -925.85 | -2,506.38 | -1,239.43 | -8,973.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,278.11 | 16,144.51 | 17,343.90 | 18,510.22 |