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银华中小市值量化优选股票发起式C(005516)

2020-11-26     1.1119-0.5634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,083.64824.54824.541,103.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
126.97174.89126.05-256.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款192.97287.0254.7917.30
基金赎回款262.86202.8144.8240.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69.9084.219.97-23.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,140.711,083.64960.57824.54