-2.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,307.99 | 7,307.99 | 5,251.34 | 5,251.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,341.57 | 83.52 | 485.35 | -850.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,260.33 | 114.73 | 2,196.53 | 1,121.22 |
| 基金赎回款 | 2,022.15 | 338.44 | 625.24 | 105.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -761.82 | -223.72 | 1,571.29 | 1,015.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,887.74 | 7,167.79 | 7,307.99 | 5,416.70 |