净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 6,519.12 | 6,519.12 | 5,878.31 | 5,878.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -998.66 | -385.70 | -452.58 | -139.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,985.04 | 686.09 | 4,793.40 | 2,281.52 |
基金赎回款 | 3,254.16 | 2,337.87 | 3,700.01 | 2,680.04 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -269.12 | -1,651.77 | 1,093.39 | -398.52 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,251.34 | 4,481.65 | 6,519.12 | 5,340.46 |