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银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)

2022-11-29     1.50242.0791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值10,076.2637,518.9537,518.957,313.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-321.92-878.41821.446,682.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43.779,094.188,920.4445,830.52
基金赎回款3,229.1835,658.4629,245.2322,307.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,185.42-26,564.28-20,324.7823,522.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,568.9210,076.2618,015.6137,518.95