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银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)

2020-11-26     1.77620.0789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,313.2715,523.2515,523.2521,843.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,750.213,605.212,567.61-2,820.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款364.353,051.5195.0647.59
基金赎回款3,446.9014,866.706,831.133,547.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,082.55-11,815.19-6,736.07-3,499.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,980.937,313.2711,354.7915,523.25