1.4483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,390.31 | 4,390.31 | 4,092.36 | 4,092.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 83.53 | 83.53 | -333.30 | -333.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 743.50 | 743.50 | 1,688.37 | 1,688.37 |
| 基金赎回款 | 2,269.37 | 2,269.37 | 1,057.12 | 1,057.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,525.87 | -1,525.87 | 631.26 | 631.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,947.97 | 2,947.97 | 4,390.31 | 4,390.31 |