0.7991% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,947.97 | 4,390.31 | 4,390.31 | 4,092.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -364.03 | 83.53 | 97.78 | -333.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.31 | 743.50 | 223.52 | 1,688.37 |
| 基金赎回款 | 684.90 | 2,269.37 | 1,430.03 | 1,057.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -614.59 | -1,525.87 | -1,206.50 | 631.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,969.35 | 2,947.97 | 3,281.59 | 4,390.31 |