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银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)

2021-09-28     1.7120-0.1982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值37,518.957,313.277,313.2715,523.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
821.446,682.941,750.213,605.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,920.4445,830.52364.353,051.51
基金赎回款29,245.2322,307.783,446.9014,866.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,324.7823,522.74-3,082.55-11,815.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,015.6137,518.955,980.937,313.27