0.1031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,092.36 | 4,092.36 | 5,383.63 | 5,383.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -333.30 | -280.85 | -948.74 | -473.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,688.37 | 430.93 | 1,052.69 | 47.91 |
| 基金赎回款 | 1,057.12 | 498.73 | 1,395.22 | 334.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 631.26 | -67.79 | -342.53 | -286.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,390.31 | 3,743.71 | 4,092.36 | 4,623.69 |