-1.4531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,676.96 | 3,676.96 | 4,933.15 | 4,933.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -437.69 | -612.51 | -1,111.38 | -747.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,968.12 | 3,687.18 | 5,117.92 | 1,571.68 |
| 基金赎回款 | 3,946.63 | 1,934.22 | 5,262.73 | 1,192.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,021.49 | 1,752.96 | -144.81 | 379.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,260.76 | 4,817.41 | 3,676.96 | 4,564.30 |