-1.0569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,933.15 | 4,933.15 | 5,714.58 | 5,714.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,111.38 | -747.92 | -1,581.79 | -639.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,117.92 | 1,571.68 | 3,539.05 | 1,236.40 |
| 基金赎回款 | 5,262.73 | 1,192.61 | 2,738.69 | 1,177.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144.81 | 379.06 | 800.36 | 58.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,676.96 | 4,564.30 | 4,933.15 | 5,134.12 |