-1.1879% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,765.85 | 25,765.85 | 64,547.64 | 64,547.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,507.61 | -3,180.89 | -14,040.50 | -8,105.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 903.88 | 654.07 | 4,771.50 | 2,068.07 |
| 基金赎回款 | 5,860.63 | 3,934.94 | 29,512.79 | 9,390.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,956.75 | -3,280.87 | -24,741.29 | -7,322.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,301.50 | 19,304.09 | 25,765.85 | 49,120.03 |