行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰保兴吉年福(005522)

2024-10-15     1.1167-2.7265%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值14,892.0523,086.7423,086.7423,425.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,434.99-931.70-43.28-984.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,000.890.000.0016,354.30
基金赎回款820.977,262.995,646.829,103.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
179.93-7,262.99-5,646.827,250.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,605.37
期末基金净值16,506.9614,892.0517,396.6523,086.74