0.5377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,337.15 | 16,454.25 | 16,454.25 | 14,892.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -869.11 | 6,695.55 | 1,560.24 | 1,201.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,774.28 | 499.90 | 499.90 | 6,000.79 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 1,312.56 | 0.01 | 5,640.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,774.26 | -812.66 | 499.89 | 360.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,242.29 | 22,337.15 | 18,514.38 | 16,454.25 |