-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,086.74 | 23,425.48 | 23,425.48 | 27,730.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43.28 | -984.14 | -568.05 | -559.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 16,354.30 | 1,699.90 | 41,528.71 |
| 基金赎回款 | 5,646.82 | 9,103.52 | 2,022.96 | 45,274.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,646.82 | 7,250.77 | -323.06 | -3,746.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,605.37 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,396.65 | 23,086.74 | 22,534.37 | 23,425.48 |