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泰康颐年混合C(005524)

2024-07-15     1.2844-0.0156%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值141,707.88141,707.88266,540.59266,540.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,600.531,990.37-1,635.10-1,702.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,200.6022,609.4528,401.6419,505.62
基金赎回款75,563.2744,142.81151,599.2589,687.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,362.67-21,533.37-123,197.62-70,181.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,945.73122,164.88141,707.88194,656.22