-0.0220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,861.14 | 70,139.29 | 70,139.29 | 104,945.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57.54 | 1,707.33 | 699.21 | 3,370.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,090.74 | 14,153.16 | 7,035.33 | 3,558.96 |
| 基金赎回款 | 12,609.51 | 29,138.65 | 8,756.39 | 41,736.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,518.77 | -14,985.49 | -1,721.07 | -38,177.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,284.83 | 56,861.14 | 69,117.44 | 70,139.29 |