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泰康颐年混合C(005524)

2021-04-16     1.19850.1420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值68,595.8368,595.8321,210.8921,210.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,242.822,557.012,003.80775.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款286,549.19145,052.3362,032.4811,161.42
基金赎回款141,501.4766,708.1616,651.348,304.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,047.7278,344.1745,381.142,857.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值226,886.36149,497.0068,595.8324,843.57