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泰康颐年混合C(005524)

2021-12-06     1.2330-0.1377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值226,886.3668,595.8368,595.8321,210.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,956.9713,242.822,557.012,003.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款197,942.99286,549.19145,052.3362,032.48
基金赎回款112,024.90141,501.4766,708.1616,651.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85,918.08145,047.7278,344.1745,381.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值317,761.41226,886.36149,497.0068,595.83