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泰康颐年混合C(005524)

2021-03-05     1.19960.0167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值68,595.8321,210.8921,210.8924,015.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,557.012,003.80775.30730.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145,052.3362,032.4811,161.42255.52
基金赎回款66,708.1616,651.348,304.043,790.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
78,344.1745,381.142,857.38-3,534.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值149,497.0068,595.8324,843.5721,210.89