-0.0240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 266,540.59 | 266,540.59 | 226,886.36 | 226,886.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,635.10 | -1,702.43 | 11,101.50 | 4,956.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,401.64 | 19,505.62 | 270,838.98 | 197,942.99 |
| 基金赎回款 | 151,599.25 | 89,687.56 | 242,286.26 | 112,024.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -123,197.62 | -70,181.94 | 28,552.72 | 85,918.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,707.88 | 194,656.22 | 266,540.59 | 317,761.41 |