1.1198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,327.90 | 9,390.86 | 9,390.86 | 12,153.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,897.68 | 1,270.45 | 1,920.30 | -1,672.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,773.59 | 10,823.24 | 2,934.07 | 773.56 |
| 基金赎回款 | 5,646.81 | 7,156.65 | 2,594.94 | 1,864.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,873.22 | 3,666.59 | 339.13 | -1,090.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,557.00 | 14,327.90 | 11,650.29 | 9,390.86 |