0.8848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,616.85 | 19,616.85 | 25,073.45 | 25,073.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,610.19 | -1,686.79 | -5,019.89 | -2,285.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,810.59 | 3,020.99 | 4,137.82 | 2,930.03 |
| 基金赎回款 | 9,663.54 | 2,540.62 | 4,574.52 | 1,808.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,852.95 | 480.37 | -436.71 | 1,121.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,153.71 | 18,410.42 | 19,616.85 | 23,909.83 |