0.2607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,248.40 | 30,248.40 | 20,320.12 | 20,320.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,295.00 | 713.30 | 514.75 | 376.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,514.95 | 0.00 | 18,986.17 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 71,804.73 | 0.00 | 8,742.44 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,710.22 | 0.00 | 10,243.73 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 830.21 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,253.61 | 30,961.70 | 30,248.40 | 20,696.32 |