-0.3142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,253.61 | 50,253.61 | 30,248.40 | 30,248.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,485.25 | 1,326.40 | 1,295.00 | 713.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 631.48 | 2.67 | 90,514.95 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 233.03 | 0.00 | 71,804.73 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 398.45 | 2.67 | 18,710.22 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,330.76 | 3,330.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,806.55 | 48,251.92 | 50,253.61 | 30,961.70 |