0.1065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,984.15 | 30,984.15 | 30,034.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,614.24 | 871.54 | 949.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,888.24 | 24,887.43 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 21,143.68 | 21,143.68 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,744.56 | 3,743.75 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,006.80 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,336.16 | 35,599.44 | 30,984.15 |