行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华华茂定期开放债券A(005529)

2025-07-25     1.0469-0.3142%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值50,253.6150,253.6130,248.4030,248.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,485.251,326.401,295.00713.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款631.482.6790,514.950.00
基金赎回款233.030.0071,804.730.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
398.452.6718,710.220.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,330.763,330.760.000.00
期末基金净值49,806.5548,251.9250,253.6130,961.70