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银华华茂定期开放债券(005529)

2020-07-03     1.03440.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值30,984.1530,984.1530,034.45
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,614.24871.54949.70
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款24,888.2424,887.430.00
基金赎回款21,143.6821,143.680.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,744.563,743.750.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,006.800.000.00
期末基金净值35,336.1635,599.4430,984.15