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华安安悦债券A(005531)

2022-09-30     1.0335-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值187,118.50185,698.98185,698.98186,755.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,903.846,807.903,006.656,114.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.133.391.5650.09
基金赎回款1.108.444.4643.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.03-5.05-2.906.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,280.545,383.333,588.907,177.71
期末基金净值183,744.84187,118.50185,113.82185,698.98