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华安安悦债券A(005531)

2024-05-22     1.04290.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值181,879.13181,879.13187,118.50187,118.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,699.903,493.684,265.442,903.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.650.079.034.13
基金赎回款10,152.0110,150.443.261.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,147.36-10,150.365.773.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,388.930.009,510.576,280.54
期末基金净值174,042.75175,222.45181,879.13183,744.84