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华安安悦债券C(005532)

2021-03-05     1.03770.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值186,755.70183,924.36183,924.3624,900.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,026.297,501.723,746.1012,026.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42.8018.9014.77348,068.75
基金赎回款33.1823.4817.97194,195.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9.62-4.58-3.20153,873.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,665.814,665.816,876.56
期末基金净值190,791.61186,755.70183,001.45183,924.36