0.0481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 180,735.06 | 178,403.74 | 178,403.74 | 174,042.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,394.72 | 2,331.20 | 2,010.05 | 7,241.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.29 | 1.51 | 0.68 | 4.87 |
| 基金赎回款 | 1.22 | 1.39 | 0.87 | 4.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10.08 | 0.11 | -0.19 | 0.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,438.61 | 0.00 | 0.00 | 2,880.65 |
| 期末基金净值 | 174,701.25 | 180,735.06 | 180,413.60 | 178,403.74 |