0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 186,755.70 | 183,924.36 | 183,924.36 | 24,900.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,026.29 | 7,501.72 | 3,746.10 | 12,026.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42.80 | 18.90 | 14.77 | 348,068.75 |
| 基金赎回款 | 33.18 | 23.48 | 17.97 | 194,195.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9.62 | -4.58 | -3.20 | 153,873.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,665.81 | 4,665.81 | 6,876.56 |
| 期末基金净值 | 190,791.61 | 186,755.70 | 183,001.45 | 183,924.36 |