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华夏新时代混合(QDII)(005534)

2020-07-09     1.58572.0859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值34,275.8434,275.8447,140.02
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,125.092,632.21-4,175.21
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,729.771,486.40410.30
基金赎回款29,910.8515,776.219,099.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,181.08-14,289.81-8,688.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,219.8622,618.2534,275.84