1.6573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,936.84 | 20,936.84 | 33,636.78 | 33,636.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,148.90 | -3,004.38 | -7,870.15 | -4,527.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,938.71 | 1,367.75 | 3,280.76 | 2,289.11 |
| 基金赎回款 | 3,986.02 | 2,351.79 | 8,110.55 | 5,685.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,047.30 | -984.05 | -4,829.80 | -3,396.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,740.63 | 16,948.41 | 20,936.84 | 25,712.48 |