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华夏新时代混合(QDII)(005534)

2021-07-22     2.35270.0766%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,219.8611,219.8634,275.8434,275.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,752.621,902.025,125.092,632.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,290.411,191.621,729.771,486.40
基金赎回款12,536.047,725.4829,910.8515,776.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,245.63-6,533.86-28,181.08-14,289.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,726.856,588.0211,219.8622,618.25