0.9160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,057.98 | 13,165.56 | 13,165.56 | 13,740.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,061.54 | 5,646.30 | 738.44 | 1,749.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,155.82 | 6,828.60 | 986.28 | 1,148.97 |
| 基金赎回款 | 18,624.92 | 7,582.48 | 1,947.46 | 3,473.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,530.90 | -753.88 | -961.17 | -2,324.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,650.43 | 18,057.98 | 12,942.83 | 13,165.56 |