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泰信竞争优选混合(005535)

2023-09-28     1.6640-0.3951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值113,047.1593,916.5493,916.5415,181.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-13,897.32-17,177.64-5,056.0610,845.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,844.26189,726.12111,875.98114,984.30
基金赎回款118,085.84135,109.99-57,774.4723,772.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,241.5854,616.1454,101.5291,212.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,307.880.0023,322.67
期末基金净值57,908.25113,047.15142,961.9993,916.54