-0.0040% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,181.04 | 15,181.04 | 7,922.37 | 7,922.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,845.90 | 4,909.79 | 7,005.33 | 3,208.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,984.30 | 20,056.61 | 3,987.83 | 1,089.02 |
| 基金赎回款 | 23,772.03 | 8,077.38 | 3,734.49 | 1,633.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 91,212.27 | 11,979.23 | 253.34 | -544.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,322.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,916.54 | 32,070.06 | 15,181.04 | 10,586.30 |