0.3678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,047.15 | 113,047.15 | 93,916.54 | 93,916.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,264.72 | -13,897.32 | -17,177.64 | -5,056.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,641.00 | 76,844.26 | 189,726.12 | 111,875.98 |
| 基金赎回款 | 147,435.85 | 118,085.84 | 135,109.99 | -57,774.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,794.84 | -41,241.58 | 54,616.14 | 54,101.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,976.78 | 0.00 | 18,307.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,010.82 | 57,908.25 | 113,047.15 | 142,961.99 |