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泰信竞争优选混合(005535)

2022-07-05     2.5171-0.0040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,181.0415,181.047,922.377,922.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,845.904,909.797,005.333,208.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款114,984.3020,056.613,987.831,089.02
基金赎回款23,772.038,077.383,734.491,633.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
91,212.2711,979.23253.34-544.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,322.670.000.000.00
期末基金净值93,916.5432,070.0615,181.0410,586.30