行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信竞争优选混合(005535)

2025-07-15     1.6596-0.6525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值42,010.8242,010.82113,047.15113,047.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,312.58-1,613.28-19,264.72-13,897.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,350.6110,546.4397,641.0076,844.26
基金赎回款35,694.3413,280.41147,435.85118,085.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,343.73-2,733.97-49,794.84-41,241.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,976.780.00
期末基金净值20,979.6737,663.5642,010.8257,908.25