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泰信竞争优选混合(005535)

2024-07-18     1.43150.5761%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值113,047.15113,047.1593,916.5493,916.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,264.72-13,897.32-17,177.64-5,056.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款97,641.0076,844.26189,726.12111,875.98
基金赎回款147,435.85118,085.84135,109.99-57,774.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,794.84-41,241.5854,616.1454,101.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,976.780.0018,307.880.00
期末基金净值42,010.8257,908.25113,047.15142,961.99