0.0903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,670.58 | 20,979.67 | 20,979.67 | 42,010.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -599.96 | 1,281.67 | 41.37 | 1,312.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,995.94 | 4,872.70 | 2,663.95 | 13,350.61 |
| 基金赎回款 | 4,063.58 | 19,463.46 | 11,719.11 | 35,694.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67.65 | -14,590.76 | -9,055.16 | -22,343.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,002.98 | 7,670.58 | 11,965.88 | 20,979.67 |