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渤海汇金量化成长混合(005536)

2023-02-06     0.87140.1494%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值6,149.62
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-801.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款8.23
基金赎回款665.79
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-657.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,690.58