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前海开源盛鑫混合A(005541)

2020-12-01     2.38822.1384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,847.214,990.624,990.6222,867.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
278.572,105.651,415.457.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,042.6110,251.944,018.0316,011.36
基金赎回款13,066.0311,501.015,046.89-33,895.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,023.43-1,249.06-1,028.86-17,884.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,102.355,847.215,377.214,990.62