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前海开源盛鑫混合A(005541)

2024-06-14     1.0809-0.0370%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,783.0111,783.0129,682.7429,682.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
360.10640.14-3,922.32-1,446.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,108.66146.061,976.591,233.23
基金赎回款19,674.749,436.8512,433.281,128.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,566.07-9,290.79-10,456.69105.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,520.710.00
期末基金净值1,577.033,132.3611,783.0128,341.54