-6.2240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,748.65 | 5,748.65 | 1,577.03 | 1,577.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,618.70 | 1,581.05 | -28.99 | -32.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,617.98 | 51,752.92 | 17,425.91 | 8,265.14 |
| 基金赎回款 | 89,631.43 | 41,304.76 | 13,225.30 | 8,304.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,986.54 | 10,448.16 | 4,200.60 | -39.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,353.89 | 17,777.85 | 5,748.65 | 1,505.17 |