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中银改革红利灵活配置混合(005545)

2022-01-19     2.3421-0.3870%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,846.547,858.537,858.5337,841.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.242,951.291,349.777,154.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,965.622,839.821,748.142,207.12
基金赎回款2,470.74-7,803.105,095.01-39,344.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-505.12-4,963.28-3,346.87-37,137.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,377.665,846.545,861.437,858.53