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诺安圆鼎定期开放债券(005547)

2021-04-16     1.03000.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,333.8630,333.86115,587.63115,587.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,819.80664.385,553.023,227.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.9049,999.900.000.00
基金赎回款29,540.8629,540.8681,854.710.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,459.0420,459.04-81,854.710.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,695.670.008,952.090.00
期末基金净值49,917.0351,457.2830,333.86118,814.83