-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,775.32 | 103,785.03 | 103,785.03 | 39,616.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,603.84 | 109.86 | 1,237.23 | 3,935.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 100,199.18 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 206.26 | 0.00 | 38,062.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -206.24 | 0.02 | 62,137.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,052.33 | 1,913.33 | 0.00 | 1,903.54 |
| 期末基金净值 | 102,326.83 | 101,775.32 | 105,022.29 | 103,785.03 |