-0.0752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,785.03 | 103,785.03 | 39,616.03 | 51,934.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,237.23 | 1,237.23 | 480.37 | 2,776.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.02 | 100,199.17 | 2.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 38,062.01 | 13,116.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.02 | 62,137.16 | -13,114.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,903.54 | 1,980.71 |
| 期末基金净值 | 105,022.29 | 105,022.29 | 100,330.03 | 39,616.03 |