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诺安圆鼎定期开放债券(005547)

2021-03-05     1.02210.1077%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值30,333.86115,587.63115,587.6340,999.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
664.385,553.023,227.204,588.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.900.000.0069,999.80
基金赎回款29,540.8681,854.710.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,459.04-81,854.710.0069,999.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,952.090.000.00
期末基金净值51,457.2830,333.86118,814.83115,587.63