行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安圆鼎定期开放债券(005547)

2021-09-17     1.04840.0955%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值49,917.0330,333.8630,333.86115,587.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,323.521,819.80664.385,553.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.3949,999.9049,999.900.00
基金赎回款0.0029,540.8629,540.8681,854.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.3920,459.0420,459.04-81,854.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,695.670.008,952.09
期末基金净值51,243.9449,917.0351,457.2830,333.86