0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,934.54 | 51,934.54 | 52,381.32 | 52,381.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,776.58 | 1,658.55 | 2,200.07 | 1,627.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 13,116.40 | 12,007.60 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,114.38 | -12,007.60 | -0.01 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,980.71 | 0.00 | 2,646.83 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,616.03 | 41,585.50 | 51,934.54 | 54,008.86 |