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诺安圆鼎定期开放债券(005547)

2022-05-20     1.09520.1738%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值49,917.0349,917.0330,333.8630,333.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,294.201,323.521,819.80664.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.393.3949,999.9049,999.90
基金赎回款0.030.0029,540.8629,540.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.363.3920,459.0420,459.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
833.260.002,695.670.00
期末基金净值52,381.3251,243.9449,917.0351,457.28