行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安鑫享定开发起式债券(005548)

2024-03-18     1.08510.0830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值379,069.11410,427.82410,427.82524,663.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,192.869,156.235,729.9519,414.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.070.070.26
基金赎回款0.0140,515.0140,515.01-113,117.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-40,514.94-40,514.94-113,116.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0020,533.15
期末基金净值385,261.97379,069.11375,642.83410,427.82