0.0577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 379,069.11 | 379,069.11 | 410,427.82 | 410,427.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,598.41 | 6,192.86 | 9,156.23 | 5,729.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 1,117.90 | 0.01 | 40,515.01 | 40,515.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,117.89 | 0.00 | -40,514.94 | -40,514.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,861.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 369,688.30 | 385,261.97 | 379,069.11 | 375,642.83 |