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诺安鑫享定开发起式债券(005548)

2025-07-07     1.08750.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00369,688.30379,069.11379,069.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.009,291.2310,598.416,192.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.010.010.01
基金赎回款0.000.011,117.900.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-1,117.890.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,000.8718,861.330.00
期末基金净值0.00360,978.66369,688.30385,261.97