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诺安鑫享定开发起式债券(005548)

2022-01-21     1.07770.3165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值524,663.12511,391.47511,391.47464,571.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,351.3813,271.6513,319.2123,442.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00100,000.00
基金赎回款0.000.000.0051,635.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.0048,365.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0024,987.33
期末基金净值534,014.50524,663.12524,710.68511,391.47