0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 370,788.73 | 370,788.73 | 369,688.30 | 369,688.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,394.92 | 2,916.73 | 19,101.29 | 9,291.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,000.01 | 50,000.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,072.74 | 0.00 | 18,000.87 | 18,000.87 |
| 期末基金净值 | 408,110.92 | 423,705.47 | 370,788.73 | 360,978.66 |