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汇安成长优选混合A(005550)

2022-11-29     1.25982.2233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值15,234.6722,665.6822,665.6815,076.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-704.00-335.621,200.778,402.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,336.4221,199.5311,691.5136,113.51
基金赎回款8,050.2028,294.9216,149.1936,926.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
286.22-7,095.39-4,457.68-813.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,816.8915,234.6719,408.7722,665.68