行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安成长优选混合A(005550)

2021-05-18     1.66170.0241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,076.8015,076.802,958.632,958.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,402.062,153.972,988.62733.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,113.518,563.3914,463.09177.81
基金赎回款36,926.698,247.455,333.54519.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-813.18315.949,129.56-341.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,665.6817,546.7015,076.803,350.44