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汇安成长优选混合A(005550)

2020-09-18     1.45411.6924%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,076.802,958.632,958.6321,971.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,153.972,988.62733.23-1,397.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,563.3914,463.09177.811,734.45
基金赎回款8,247.455,333.54519.24-19,350.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
315.949,129.56-341.43-17,615.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,546.7015,076.803,350.442,958.63