1.3304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,353.67 | 5,859.89 | 5,859.89 | 1,216.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 253,690.13 | 24,014.37 | 967.64 | -104.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 598,838.45 | 253,063.04 | 63,282.00 | 10,117.61 |
| 基金赎回款 | 314,331.42 | 177,583.64 | 47,233.43 | 5,369.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 284,507.03 | 75,479.41 | 16,048.57 | 4,748.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 643,550.82 | 105,353.67 | 22,876.09 | 5,859.89 |