1.0109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,621.06 | 4,621.06 | 15,234.67 | 15,234.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -343.47 | -8.44 | -2,554.45 | -704.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 586.36 | 154.56 | 9,189.20 | 8,336.42 |
| 基金赎回款 | 3,647.48 | 3,270.16 | 17,248.36 | 8,050.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,061.12 | -3,115.60 | -8,059.17 | 286.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,216.47 | 1,497.02 | 4,621.06 | 14,816.89 |