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国富新趋势混合A(005552)

2024-06-14     1.09950.1184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值26,466.5626,466.56120,400.05120,400.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
208.48262.01-5,004.43-1,929.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款158.9284.911,588.651,419.23
基金赎回款25,598.4825,308.0386,514.6049,772.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,439.56-25,223.12-84,925.94-48,352.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,003.124,003.12
期末基金净值1,235.471,505.4426,466.5666,114.63