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国富新趋势混合C(005553)

2021-08-04     1.19950.5954%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,086.109,086.1024,669.0624,669.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,997.8591.77623.23478.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,019.203,248.9454,274.7954,235.27
基金赎回款10,704.897,698.7570,480.9859,395.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
61,314.31-4,449.81-16,206.19-5,160.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,398.254,728.069,086.1019,987.37