0.1027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,046.05 | 1,038.83 | 1,038.83 | 1,235.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39.29 | 68.68 | 38.81 | 72.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119.18 | 948.10 | 522.79 | 124.27 |
| 基金赎回款 | 434.78 | 1,009.55 | 330.57 | 392.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -315.60 | -61.45 | 192.21 | -268.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 691.16 | 1,046.05 | 1,269.86 | 1,038.83 |