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南方恒生中国企业ETF联接C(005555)

2024-03-18     0.61470.6880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,577.8910,882.9410,882.9410,934.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-197.33-419.02-51.85-1,631.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,861.7712,148.146,295.7817,164.36
基金赎回款4,679.9411,034.166,086.3615,584.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-818.171,113.98209.411,580.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,562.3911,577.8911,040.5010,882.94