行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方H股联接C(005555)

2022-05-27     0.69822.9035%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,934.4410,934.448,542.408,542.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,631.83210.67-367.22-699.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,164.366,714.3520,699.4011,909.48
基金赎回款15,584.0310,170.0617,940.15-9,242.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,580.33-3,455.712,759.262,667.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,882.947,689.3910,934.4410,510.38