2.9035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,934.44 | 10,934.44 | 8,542.40 | 8,542.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,631.83 | 210.67 | -367.22 | -699.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,164.36 | 6,714.35 | 20,699.40 | 11,909.48 |
| 基金赎回款 | 15,584.03 | 10,170.06 | 17,940.15 | -9,242.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,580.33 | -3,455.71 | 2,759.26 | 2,667.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,882.94 | 7,689.39 | 10,934.44 | 10,510.38 |