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南方H股联接C(005555)

2021-05-12     0.92680.7939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,542.408,542.406,360.896,360.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-367.22-699.431,023.72596.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,699.4011,909.488,434.042,296.31
基金赎回款17,940.15-9,242.067,276.253,379.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,759.262,667.421,157.79-1,082.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,934.4410,510.388,542.405,874.44