0.7939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,542.40 | 8,542.40 | 6,360.89 | 6,360.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -367.22 | -699.43 | 1,023.72 | 596.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,699.40 | 11,909.48 | 8,434.04 | 2,296.31 |
| 基金赎回款 | 17,940.15 | -9,242.06 | 7,276.25 | 3,379.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,759.26 | 2,667.42 | 1,157.79 | -1,082.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,934.44 | 10,510.38 | 8,542.40 | 5,874.44 |