净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 11,577.89 | 10,882.94 | 10,882.94 | 10,934.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -197.33 | -419.02 | -51.85 | -1,631.83 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,861.77 | 12,148.14 | 6,295.78 | 17,164.36 |
基金赎回款 | 4,679.94 | 11,034.16 | 6,086.36 | 15,584.03 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -818.17 | 1,113.98 | 209.41 | 1,580.33 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,562.39 | 11,577.89 | 11,040.50 | 10,882.94 |