0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 370,749.94 | 371,241.36 | 371,241.36 | 375,219.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,965.94 | 9,814.07 | 7,877.36 | 13,673.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,002.21 |
| 基金赎回款 | 0.02 | 1.08 | 1.07 | 373,056.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -1.08 | -1.07 | -3,054.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,304.41 | 4,048.16 | 14,596.74 |
| 期末基金净值 | 381,715.87 | 370,749.94 | 375,069.49 | 371,241.36 |