-0.0570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 382,611.59 | 382,611.59 | 388,660.58 | 388,660.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,941.85 | 2,620.64 | 23,539.54 | 11,647.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 206,920.16 | 0.15 | 0.21 | 0.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -206,920.16 | -0.15 | -0.21 | -0.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,784.18 | 0.00 | 29,588.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,849.10 | 385,232.08 | 382,611.59 | 400,308.32 |