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汇安裕华纯债定期开放债券(005556)

2021-10-18     1.0045-0.1392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值375,219.14399,107.75399,107.75413,967.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,396.9312,802.438,673.4717,340.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.28100,005.7399,999.900.00
基金赎回款1,021.33119,255.400.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,019.05-19,249.6799,999.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,809.6317,441.376,282.9432,200.06
期末基金净值373,787.39375,219.14501,498.18399,107.75