0.1223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,555.26 | 13,314.90 | 13,314.90 | 24,377.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 590.21 | 761.36 | 89.51 | -1,487.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 815.38 | 346.60 | 264.54 | 816.69 |
| 基金赎回款 | 2,705.36 | 4,867.60 | 3,005.68 | 10,392.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,889.98 | -4,521.00 | -2,741.14 | -9,575.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,255.48 | 9,555.26 | 10,663.27 | 13,314.90 |