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创金合信中证红利低波动指数C(005562)

2020-09-30     1.1466-0.6068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,495.86969.66969.661,008.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-489.911,420.83125.39-143.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,441.3021,075.51288.65156.30
基金赎回款2,464.6311,970.13207.6151.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23.339,105.3881.04104.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,982.6211,495.861,176.09969.66