-0.2102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 59,812.55 | 59,812.55 | 12,215.63 | 12,215.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,412.17 | 2,764.00 | -577.33 | 1,922.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 442,486.84 | 242,760.14 | 138,584.89 | 95,041.86 |
| 基金赎回款 | 270,599.53 | 113,863.73 | 90,410.63 | 42,892.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 171,887.32 | 128,896.41 | 48,174.25 | 52,149.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,112.04 | 191,472.96 | 59,812.55 | 66,287.20 |