行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信中证红利低波动指数C(005562)

2020-08-10     1.18201.1900%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值969.66969.661,008.161,008.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,420.83125.39-143.46-54.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,075.51288.65156.3024.10
基金赎回款11,970.13207.6151.344.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,105.3881.04104.9619.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,495.861,176.09969.66973.66