-0.0899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 447,064.76 | 342,992.24 | 342,992.24 | 233,112.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,873.78 | 17,188.12 | 23,208.25 | 55,914.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,517.91 | 700,507.54 | 323,620.14 | 771,693.48 |
| 基金赎回款 | 244,399.64 | 613,623.14 | 278,393.47 | 717,728.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,881.73 | 86,884.40 | 45,226.67 | 53,965.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 354,309.26 | 447,064.76 | 411,427.16 | 342,992.24 |