行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568)

2020-08-05     1.36610.3895%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,490.746,490.746,837.856,837.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,888.551,756.77-1,950.26-938.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,312.141,152.534,201.633,703.42
基金赎回款12,763.362,297.782,598.48935.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,548.79-1,145.261,603.152,768.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,928.087,102.266,490.748,667.59