0.2114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,982.11 | 13,982.11 | 27,150.60 | 27,150.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 631.54 | 45.07 | 8,588.76 | 5,909.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,227.25 | 763.02 | 15,091.67 | 343.24 |
| 基金赎回款 | -12,994.47 | 11,201.72 | 36,848.92 | 20,263.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,767.22 | -10,438.70 | -21,757.25 | -19,920.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,846.43 | 3,588.48 | 13,982.11 | 13,140.40 |