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中融智选红利股票A(005569)

2021-04-21     1.42230.2114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,982.1113,982.1127,150.6027,150.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
631.5445.078,588.765,909.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,227.25763.0215,091.67343.24
基金赎回款-12,994.4711,201.7236,848.9220,263.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,767.22-10,438.70-21,757.25-19,920.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,846.433,588.4813,982.1113,140.40