0.4055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,121.33 | 1,570.06 | 1,570.06 | 2,006.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.73 | -328.22 | -381.00 | -337.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,424.16 | 1,969.29 | 1,855.60 | 188.58 |
| 基金赎回款 | 1,663.39 | 2,089.80 | 1,789.70 | 287.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -239.23 | -120.51 | 65.89 | -99.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 899.83 | 1,121.33 | 1,254.94 | 1,570.06 |