2.2694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,825.87 | 4,128.04 | 4,128.04 | 4,978.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,919.35 | 2,170.83 | 409.69 | -542.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,131.32 | 3,438.56 | 980.03 | 1,834.96 |
| 基金赎回款 | 3,983.37 | 4,911.57 | 1,087.93 | 2,142.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -852.05 | -1,473.01 | -107.90 | -307.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,893.17 | 4,825.87 | 4,429.83 | 4,128.04 |