-1.5027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,128.04 | 4,128.04 | 4,978.43 | 8,087.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 409.69 | 409.69 | -995.13 | -1,891.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 980.03 | 980.03 | 913.32 | 2,324.07 |
| 基金赎回款 | 1,087.93 | 1,087.93 | 1,123.72 | 3,541.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107.90 | -107.90 | -210.40 | -1,217.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,429.83 | 4,429.83 | 3,772.90 | 4,978.43 |