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中银证券新能源混合C(005572)

2024-11-29     1.25962.4982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,978.438,087.278,087.2711,844.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-995.13-1,891.51-197.08-2,776.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款913.322,324.071,757.137,161.79
基金赎回款1,123.723,541.392,154.088,143.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-210.40-1,217.33-396.95-981.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,772.904,978.437,493.248,087.27