0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,683.21 | 87,167.45 | 87,167.45 | 111,309.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 116.12 | 83.77 | 57.11 | 4,471.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,636.05 | 5,154.10 | 5,096.11 | 46,546.89 |
| 基金赎回款 | 61,924.35 | 30,722.10 | 5,267.66 | 71,157.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,288.30 | -25,568.00 | -171.54 | -24,610.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,002.68 |
| 期末基金净值 | 4,511.04 | 61,683.21 | 87,053.01 | 87,167.45 |