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东吴悦秀纯债债券A(005573)

2021-07-23     1.08590.0645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,183.0812,183.08235,553.61235,553.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,227.91-12.516,306.243,301.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款130,865.3410,764.71110,115.64108,032.33
基金赎回款42,928.5418,410.78339,792.4195,722.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
87,936.80-7,646.07-229,676.7712,310.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值101,347.794,524.5012,183.08251,165.17