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华泰柏瑞新金融地产混合(005576)

2021-11-26     1.0284-1.2957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值5,634.818,053.498,053.4932,282.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
282.92-776.84-848.847,492.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,708.0413,067.621,078.311,129.46
基金赎回款6,086.8614,709.463,304.0832,851.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,378.83-1,641.83-2,225.77-31,721.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,538.905,634.814,978.888,053.49