-0.4840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,852.52 | 9,852.52 | 3,757.07 | 3,757.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,311.91 | -969.89 | 123.87 | 514.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,590.22 | 44,299.79 | 23,857.45 | 16,328.10 |
| 基金赎回款 | 40,278.20 | 16,356.69 | 17,885.87 | 10,638.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,312.02 | 27,943.10 | 5,971.58 | 5,689.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,852.62 | 36,825.73 | 9,852.52 | 9,960.78 |