1.0323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 459,489.76 | 227,413.29 | 227,413.29 | 40,852.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,300.25 | 45,932.33 | 33,324.89 | 39,276.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 169,196.45 | 576,250.97 | 209,162.28 | 294,522.93 |
| 基金赎回款 | 340,791.27 | 374,117.18 | 158,408.74 | 141,581.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171,594.82 | 202,133.79 | 50,753.54 | 152,941.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,989.65 | 0.00 | 5,657.57 |
| 期末基金净值 | 263,594.69 | 459,489.76 | 311,491.73 | 227,413.29 |