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交银丰晟收益债券C(005578)

2022-05-13     1.11950.0447%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值29,498.2529,498.2536,176.6736,176.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,829.51803.48899.43704.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款208,123.7125,273.4825,512.8228.18
基金赎回款34,752.4820,430.4431,234.2227,183.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
173,371.234,843.04-5,721.40-27,155.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,856.441,856.44
期末基金净值205,698.9935,144.7729,498.257,869.48