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交银丰晟收益债券C(005578)

2021-03-05     1.06420.0376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值36,176.6735,410.6635,410.6633,158.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
704.841,893.101,118.552,251.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.180.000.000.00
基金赎回款27,183.760.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,155.580.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,856.441,127.101,127.100.00
期末基金净值7,869.4836,176.6735,402.1235,410.66