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交银丰晟收益债券C(005578)

2021-04-16     1.07130.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值36,176.6736,176.6735,410.6635,410.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
899.43704.841,893.101,118.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,512.8228.180.000.00
基金赎回款31,234.2227,183.760.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,721.40-27,155.580.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,856.441,856.441,127.101,127.10
期末基金净值29,498.257,869.4836,176.6735,402.12