0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,176.67 | 36,176.67 | 35,410.66 | 35,410.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 899.43 | 704.84 | 1,893.10 | 1,118.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,512.82 | 28.18 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 31,234.22 | 27,183.76 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,721.40 | -27,155.58 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,856.44 | 1,856.44 | 1,127.10 | 1,127.10 |
| 期末基金净值 | 29,498.25 | 7,869.48 | 36,176.67 | 35,402.12 |