-0.0241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 406,460.16 | 722,395.56 | 722,395.56 | 869,679.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,455.86 | 7,889.58 | 6,115.74 | 34,337.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 285,245.37 | 641,376.48 | 352,957.26 | 649,808.97 |
| 基金赎回款 | 289,307.31 | 932,568.51 | 242,071.84 | 831,431.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,061.94 | -291,192.03 | 110,885.42 | -181,622.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 32,632.94 | 22,088.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 409,854.08 | 406,460.16 | 817,308.47 | 722,395.56 |