1.0931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,578.89 | 52,393.87 | 52,393.87 | 74,684.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,144.01 | 16,141.73 | 5,767.72 | -16,288.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183,194.19 | 109,113.73 | 25,120.80 | 10,721.65 |
| 基金赎回款 | 73,356.83 | 45,070.43 | 10,089.68 | 16,723.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 109,837.36 | 64,043.29 | 15,031.12 | -6,002.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 265,560.26 | 132,578.89 | 73,192.71 | 52,393.87 |