净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 74,684.13 | 87,751.75 | 87,751.75 | 78,670.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,167.25 | -24,755.34 | -15,162.61 | -36,526.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7,629.82 | 29,258.11 | 16,885.57 | 222,616.51 |
基金赎回款 | 10,771.00 | 17,570.39 | -10,346.57 | 177,008.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,141.18 | 11,687.72 | 6,539.00 | 45,607.71 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 64,375.70 | 74,684.13 | 79,128.15 | 87,751.75 |