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易方达港股通红利混合(005583)

2024-03-28     0.57400.6841%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值74,684.1387,751.7587,751.7578,670.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,167.25-24,755.34-15,162.61-36,526.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,629.8229,258.1116,885.57222,616.51
基金赎回款10,771.0017,570.39-10,346.57177,008.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,141.1811,687.726,539.0045,607.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,375.7074,684.1379,128.1587,751.75