-0.5439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,720.80 | 30,720.80 | 35,319.52 | 35,319.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,386.67 | -9,833.93 | 2,140.63 | 13,248.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,860.19 | 30,457.62 | 93,503.06 | 63,551.70 |
| 基金赎回款 | 62,583.55 | 27,847.19 | 100,242.41 | 65,891.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,276.64 | 2,610.44 | -6,739.35 | -2,339.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,610.77 | 23,497.31 | 30,720.80 | 46,228.79 |