-1.8773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,996.50 | 6,996.50 | 21,780.86 | 21,780.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,583.79 | 1,243.78 | -243.68 | 42.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,694.65 | 9,626.74 | 56.89 | 3.48 |
| 基金赎回款 | 19,165.87 | 13,301.42 | 14,597.57 | 12,146.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,471.22 | -3,674.68 | -14,540.68 | -12,142.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,109.07 | 4,565.60 | 6,996.50 | 9,680.33 |