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银河文体娱乐混合(005585)

2022-01-17     1.99995.8540%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,604.372,109.072,109.076,996.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-86.66-35.28332.981,583.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,615.9615,537.397,815.4412,694.65
基金赎回款3,699.9714,006.816,808.8019,165.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-84.011,530.581,006.64-6,471.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,433.703,604.373,448.692,109.07