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银河文体娱乐混合A(005585)

2025-07-28     1.1155-0.5439%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值30,720.8030,720.8035,319.5235,319.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,386.67-9,833.932,140.6313,248.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,860.1930,457.6293,503.0663,551.70
基金赎回款62,583.5527,847.19100,242.4165,891.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,276.642,610.44-6,739.35-2,339.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,610.7723,497.3130,720.8046,228.79