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银河文体娱乐混合(005585)

2020-08-06     1.7301-1.8773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,996.506,996.5021,780.8621,780.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,583.791,243.78-243.6842.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,694.659,626.7456.893.48
基金赎回款19,165.8713,301.4214,597.5712,146.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,471.22-3,674.68-14,540.68-12,142.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,109.074,565.606,996.509,680.33