5.8540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,604.37 | 2,109.07 | 2,109.07 | 6,996.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -86.66 | -35.28 | 332.98 | 1,583.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,615.96 | 15,537.39 | 7,815.44 | 12,694.65 |
| 基金赎回款 | 3,699.97 | 14,006.81 | 6,808.80 | 19,165.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84.01 | 1,530.58 | 1,006.64 | -6,471.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,433.70 | 3,604.37 | 3,448.69 | 2,109.07 |