% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,610.77 | 28,610.77 | 30,720.80 | 30,720.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,503.96 | 1,503.96 | -7,386.67 | -7,386.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,646.15 | 25,646.15 | 67,860.19 | 67,860.19 |
| 基金赎回款 | 45,110.35 | 45,110.35 | 62,583.55 | 62,583.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,464.19 | -19,464.19 | 5,276.64 | 5,276.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,650.53 | 10,650.53 | 28,610.77 | 28,610.77 |