-0.6373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,614.23 | 13,318.38 | 13,318.38 | 13,318.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,107.01 | 643.81 | 1,097.73 | 1,097.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,135.66 | 1,162.67 | 799.15 | 799.15 |
| 基金赎回款 | 4,814.28 | 2,510.62 | 1,428.86 | 1,428.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -678.63 | -1,347.95 | -629.71 | -629.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,042.62 | 12,614.23 | 13,786.40 | 13,786.40 |