0.2754% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,614.23 | 12,614.23 | 12,614.23 | 12,614.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,167.07 | 1,107.01 | 1,107.01 | 1,107.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,062.14 | 4,135.66 | 4,135.66 | 4,135.66 |
| 基金赎回款 | 9,351.59 | 4,814.28 | 4,814.28 | 4,814.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,289.45 | -678.63 | -678.63 | -678.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,491.85 | 13,042.62 | 13,042.62 | 13,042.62 |