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安信比较优势混合(005587)

2022-01-21     1.7201-0.5205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值24,266.3296,172.4896,172.48159,528.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,645.154,402.83-1,390.8754,772.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,893.407,709.001,477.9363,895.90
基金赎回款10,485.6684,018.00-74,151.83182,024.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,407.73-76,309.00-72,673.90-118,128.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,319.2024,266.3222,107.7196,172.48