1.4072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,611.01 | 41,611.01 | 50,747.54 | 50,747.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,912.16 | 665.00 | -14,806.26 | -3,289.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,207.84 | 1,043.34 | 110,158.81 | 78,523.55 |
| 基金赎回款 | 27,588.32 | 4,791.93 | 94,575.32 | 54,232.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,380.47 | -3,748.58 | 15,583.49 | 24,290.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,913.76 | 3,467.52 |
| 期末基金净值 | 13,318.38 | 38,527.43 | 41,611.01 | 68,281.01 |