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长安裕腾混合A(005588)

2021-08-02     1.06570.0845%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值404,859.70404,859.70721.52721.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,584.037,708.3514,014.814,124.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款431,955.01312,802.80830,122.09207,743.05
基金赎回款787,340.38592,337.40-439,998.72123,340.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-355,385.37-279,534.60390,123.3784,402.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,058.35133,033.45404,859.7089,249.40