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长安裕腾混合A(005588)

2020-05-29     1.02370.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值721.52721.5224,217.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,014.814,124.97-125.85
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款830,122.09207,743.05145.05
基金赎回款-439,998.72123,340.1423,515.46
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
390,123.3784,402.91-23,370.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值404,859.7089,249.40721.52