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长安裕腾混合C(005592)

2024-02-20     1.11230.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值23,595.8342,386.4542,386.4558,058.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
182.92832.72518.301,976.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,494.8238,476.7030,726.1188,795.04
基金赎回款10,193.0258,100.0441,400.75106,443.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,698.21-19,623.34-10,674.64-17,648.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,080.5423,595.8332,230.1242,386.45