-0.1387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,674.09 | 9,824.05 | 9,824.05 | 15,633.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.17 | 411.83 | 161.81 | 89.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,281.42 | 7,090.47 | 701.11 | 3,522.44 |
| 基金赎回款 | 3,770.74 | 6,652.26 | 1,898.32 | 9,421.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,489.32 | 438.21 | -1,197.21 | -5,898.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,320.94 | 10,674.09 | 8,788.65 | 9,824.05 |